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    12月11日基金净值:大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0127

    发布日期:2024-12-20 12:36    点击次数:200

    本站消息,12月11日,大成惠嘉一年定开债券A最新单位净值为1.0127元,累计净值为1.1255元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.2%,近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    大成惠嘉一年定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.31%,现金占净值比0.01%。

    该基金的基金经理为汪曦、曾婷婷,基金经理汪曦于2024年8月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.87%。基金经理曾婷婷于2023年6月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.52%。

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